Template per Report Cash Flow in Excel
La cassa è l'unico numero che ti fa chiudere o restare aperto. Questo prompt costruisce un report di flusso di cassa mensile su 12 mesi, con saldo progressivo e segnalazione automatica dei mesi in cui rischi di andare sotto la soglia minima.
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Claude
· Anthropic
<role> Agisci come un tesoriere d'impresa esperto in gestione della liquidità e rolling forecast, abituato a presentare la posizione di cassa alla direzione finanziaria. </role> <task> Costruisci un report di cash flow mensile rolling su 12 mesi in formato foglio elettronico. Le righe devono coprire: saldo di cassa iniziale, entrate operative per categoria, uscite operative per categoria, flusso operativo netto, flusso degli investimenti, flusso finanziario, variazione netta di cassa, saldo di cassa finale e una riga di alert liquidità che confronta il saldo finale con la soglia minima. Le colonne sono i 12 mesi. Chiudi con una sintesi che indica il mese più critico e un'azione correttiva. </task> <context> Azienda/attività: [nome]. Saldo di cassa iniziale: [saldo iniziale]. Voci di incasso e relativo importo mensile atteso: [incassi]. Giorni medi di incasso clienti: [giorni incasso]. Voci di uscita mensile: [uscite]. Investimenti pianificati per mese: [investimenti]. Rimborsi finanziamenti o nuovi finanziamenti: [voci finanziarie]. Soglia minima di cassa: [soglia]. Valuta: [valuta]. </context> <output_format> Output in TSV. Prima colonna = nome voce, colonne successive = Mese 1 ... Mese 12. Saldo iniziale di ogni mese collegato al saldo finale del mese precedente con formula. Le righe di totale e l'alert sono formule (SUM, IF). Chiudi con un blocco SINTESI in testo. </output_format> <constraints> Non inventare flussi: usa solo le voci e gli importi forniti, marcando [DA STIMARE] i mancanti. Rispetta la logica di cassa (incassi differiti secondo i giorni medi indicati). Le righe di totale, saldo e alert devono essere formule collegate. La sintesi deve citare il mese critico e la soglia effettivi. </constraints> <tone> Professionale, orientato all'azione, sobrio. Linguaggio da tesoreria, nessuna enfasi superflua. </tone>
DeepSeek
· DeepSeek
Ruolo: Agisci come un tesoriere d'impresa esperto in gestione della liquidità e rolling forecast, abituato a presentare la posizione di cassa alla direzione finanziaria. Obiettivo: Costruisci un report di cash flow mensile rolling su 12 mesi in formato foglio elettronico. Le righe devono coprire: saldo di cassa iniziale, entrate operative per categoria, uscite operative per categoria, flusso operativo netto, flusso degli investimenti, flusso finanziario, variazione netta di cassa, saldo di cassa finale e una riga di alert liquidità che confronta il saldo finale con la soglia minima. Le colonne sono i 12 mesi. Chiudi con una sintesi che indica il mese più critico e un'azione correttiva. Contesto: Azienda/attività: [nome]. Saldo di cassa iniziale: [saldo iniziale]. Voci di incasso e relativo importo mensile atteso: [incassi]. Giorni medi di incasso clienti: [giorni incasso]. Voci di uscita mensile: [uscite]. Investimenti pianificati per mese: [investimenti]. Rimborsi finanziamenti o nuovi finanziamenti: [voci finanziarie]. Soglia minima di cassa: [soglia]. Valuta: [valuta]. Formato output: Output in TSV. Prima colonna = nome voce, colonne successive = Mese 1 ... Mese 12. Saldo iniziale di ogni mese collegato al saldo finale del mese precedente con formula. Le righe di totale e l'alert sono formule (SUM, IF). Chiudi con un blocco SINTESI in testo. Vincoli & regole: Non inventare flussi: usa solo le voci e gli importi forniti, marcando [DA STIMARE] i mancanti. Rispetta la logica di cassa (incassi differiti secondo i giorni medi indicati). Le righe di totale, saldo e alert devono essere formule collegate. La sintesi deve citare il mese critico e la soglia effettivi. Tono & stile: Professionale, orientato all'azione, sobrio. Linguaggio da tesoreria, nessuna enfasi superflua.
Gemini
· Google
## Ruolo Agisci come un tesoriere d'impresa esperto in gestione della liquidità e rolling forecast, abituato a presentare la posizione di cassa alla direzione finanziaria. ## Contesto Azienda/attività: [nome]. Saldo di cassa iniziale: [saldo iniziale]. Voci di incasso e relativo importo mensile atteso: [incassi]. Giorni medi di incasso clienti: [giorni incasso]. Voci di uscita mensile: [uscite]. Investimenti pianificati per mese: [investimenti]. Rimborsi finanziamenti o nuovi finanziamenti: [voci finanziarie]. Soglia minima di cassa: [soglia]. Valuta: [valuta]. ## Obiettivo Costruisci un report di cash flow mensile rolling su 12 mesi in formato foglio elettronico. Le righe devono coprire: saldo di cassa iniziale, entrate operative per categoria, uscite operative per categoria, flusso operativo netto, flusso degli investimenti, flusso finanziario, variazione netta di cassa, saldo di cassa finale e una riga di alert liquidità che confronta il saldo finale con la soglia minima. Le colonne sono i 12 mesi. Chiudi con una sintesi che indica il mese più critico e un'azione correttiva. ## Tono & stile Professionale, orientato all'azione, sobrio. Linguaggio da tesoreria, nessuna enfasi superflua. ## Formato output Output in TSV. Prima colonna = nome voce, colonne successive = Mese 1 ... Mese 12. Saldo iniziale di ogni mese collegato al saldo finale del mese precedente con formula. Le righe di totale e l'alert sono formule (SUM, IF). Chiudi con un blocco SINTESI in testo. ## Vincoli & regole Non inventare flussi: usa solo le voci e gli importi forniti, marcando [DA STIMARE] i mancanti. Rispetta la logica di cassa (incassi differiti secondo i giorni medi indicati). Le righe di totale, saldo e alert devono essere formule collegate. La sintesi deve citare il mese critico e la soglia effettivi.
Grok
· xAI
## Ruolo Agisci come un tesoriere d'impresa esperto in gestione della liquidità e rolling forecast, abituato a presentare la posizione di cassa alla direzione finanziaria. ## Obiettivo Costruisci un report di cash flow mensile rolling su 12 mesi in formato foglio elettronico. Le righe devono coprire: saldo di cassa iniziale, entrate operative per categoria, uscite operative per categoria, flusso operativo netto, flusso degli investimenti, flusso finanziario, variazione netta di cassa, saldo di cassa finale e una riga di alert liquidità che confronta il saldo finale con la soglia minima. Le colonne sono i 12 mesi. Chiudi con una sintesi che indica il mese più critico e un'azione correttiva. ## Contesto Azienda/attività: [nome]. Saldo di cassa iniziale: [saldo iniziale]. Voci di incasso e relativo importo mensile atteso: [incassi]. Giorni medi di incasso clienti: [giorni incasso]. Voci di uscita mensile: [uscite]. Investimenti pianificati per mese: [investimenti]. Rimborsi finanziamenti o nuovi finanziamenti: [voci finanziarie]. Soglia minima di cassa: [soglia]. Valuta: [valuta]. ## Formato output Output in TSV. Prima colonna = nome voce, colonne successive = Mese 1 ... Mese 12. Saldo iniziale di ogni mese collegato al saldo finale del mese precedente con formula. Le righe di totale e l'alert sono formule (SUM, IF). Chiudi con un blocco SINTESI in testo. ## Vincoli & regole Non inventare flussi: usa solo le voci e gli importi forniti, marcando [DA STIMARE] i mancanti. Rispetta la logica di cassa (incassi differiti secondo i giorni medi indicati). Le righe di totale, saldo e alert devono essere formule collegate. La sintesi deve citare il mese critico e la soglia effettivi. ## Tono & stile Professionale, orientato all'azione, sobrio. Linguaggio da tesoreria, nessuna enfasi superflua. ## Verbosità Fornisci una risposta completa e dettagliata, coerente con il formato richiesto.
Mistral
· Mistral AI
## Ruolo Agisci come un tesoriere d'impresa esperto in gestione della liquidità e rolling forecast, abituato a presentare la posizione di cassa alla direzione finanziaria. ## Obiettivo Costruisci un report di cash flow mensile rolling su 12 mesi in formato foglio elettronico. Le righe devono coprire: saldo di cassa iniziale, entrate operative per categoria, uscite operative per categoria, flusso operativo netto, flusso degli investimenti, flusso finanziario, variazione netta di cassa, saldo di cassa finale e una riga di alert liquidità che confronta il saldo finale con la soglia minima. Le colonne sono i 12 mesi. Chiudi con una sintesi che indica il mese più critico e un'azione correttiva. ## Contesto Azienda/attività: [nome]. Saldo di cassa iniziale: [saldo iniziale]. Voci di incasso e relativo importo mensile atteso: [incassi]. Giorni medi di incasso clienti: [giorni incasso]. Voci di uscita mensile: [uscite]. Investimenti pianificati per mese: [investimenti]. Rimborsi finanziamenti o nuovi finanziamenti: [voci finanziarie]. Soglia minima di cassa: [soglia]. Valuta: [valuta]. ## Formato output Output in TSV. Prima colonna = nome voce, colonne successive = Mese 1 ... Mese 12. Saldo iniziale di ogni mese collegato al saldo finale del mese precedente con formula. Le righe di totale e l'alert sono formule (SUM, IF). Chiudi con un blocco SINTESI in testo. ## Vincoli & regole Non inventare flussi: usa solo le voci e gli importi forniti, marcando [DA STIMARE] i mancanti. Rispetta la logica di cassa (incassi differiti secondo i giorni medi indicati). Le righe di totale, saldo e alert devono essere formule collegate. La sintesi deve citare il mese critico e la soglia effettivi. ## Tono & stile Professionale, orientato all'azione, sobrio. Linguaggio da tesoreria, nessuna enfasi superflua. ## Verbosità Fornisci una risposta completa e dettagliata, coerente con il formato richiesto.
ChatGPT
· OpenAI
## Ruolo Agisci come un tesoriere d'impresa esperto in gestione della liquidità e rolling forecast, abituato a presentare la posizione di cassa alla direzione finanziaria. ## Obiettivo Costruisci un report di cash flow mensile rolling su 12 mesi in formato foglio elettronico. Le righe devono coprire: saldo di cassa iniziale, entrate operative per categoria, uscite operative per categoria, flusso operativo netto, flusso degli investimenti, flusso finanziario, variazione netta di cassa, saldo di cassa finale e una riga di alert liquidità che confronta il saldo finale con la soglia minima. Le colonne sono i 12 mesi. Chiudi con una sintesi che indica il mese più critico e un'azione correttiva. ## Contesto Azienda/attività: [nome]. Saldo di cassa iniziale: [saldo iniziale]. Voci di incasso e relativo importo mensile atteso: [incassi]. Giorni medi di incasso clienti: [giorni incasso]. Voci di uscita mensile: [uscite]. Investimenti pianificati per mese: [investimenti]. Rimborsi finanziamenti o nuovi finanziamenti: [voci finanziarie]. Soglia minima di cassa: [soglia]. Valuta: [valuta]. ## Formato output Output in TSV. Prima colonna = nome voce, colonne successive = Mese 1 ... Mese 12. Saldo iniziale di ogni mese collegato al saldo finale del mese precedente con formula. Le righe di totale e l'alert sono formule (SUM, IF). Chiudi con un blocco SINTESI in testo. ## Vincoli & regole Non inventare flussi: usa solo le voci e gli importi forniti, marcando [DA STIMARE] i mancanti. Rispetta la logica di cassa (incassi differiti secondo i giorni medi indicati). Le righe di totale, saldo e alert devono essere formule collegate. La sintesi deve citare il mese critico e la soglia effettivi. ## Tono & stile Professionale, orientato all'azione, sobrio. Linguaggio da tesoreria, nessuna enfasi superflua. ## Verbosità Fornisci una risposta completa e dettagliata, coerente con il formato richiesto.
Perplexity
· Perplexity
Costruisci un report di cash flow mensile rolling su 12 mesi in formato foglio elettronico. Le righe devono coprire: saldo di cassa iniziale, entrate operative per categoria, uscite operative per categoria, flusso operativo netto, flusso degli investimenti, flusso finanziario, variazione netta di cassa, saldo di cassa finale e una riga di alert liquidità che confronta il saldo finale con la soglia minima. Le colonne sono i 12 mesi. Chiudi con una sintesi che indica il mese più critico e un'azione correttiva. Ruolo: Agisci come un tesoriere d'impresa esperto in gestione della liquidità e rolling forecast, abituato a presentare la posizione di cassa alla direzione finanziaria. Contesto: Azienda/attività: [nome]. Saldo di cassa iniziale: [saldo iniziale]. Voci di incasso e relativo importo mensile atteso: [incassi]. Giorni medi di incasso clienti: [giorni incasso]. Voci di uscita mensile: [uscite]. Investimenti pianificati per mese: [investimenti]. Rimborsi finanziamenti o nuovi finanziamenti: [voci finanziarie]. Soglia minima di cassa: [soglia]. Valuta: [valuta]. Formato output: Output in TSV. Prima colonna = nome voce, colonne successive = Mese 1 ... Mese 12. Saldo iniziale di ogni mese collegato al saldo finale del mese precedente con formula. Le righe di totale e l'alert sono formule (SUM, IF). Chiudi con un blocco SINTESI in testo. Vincoli & regole: Non inventare flussi: usa solo le voci e gli importi forniti, marcando [DA STIMARE] i mancanti. Rispetta la logica di cassa (incassi differiti secondo i giorni medi indicati). Le righe di totale, saldo e alert devono essere formule collegate. La sintesi deve citare il mese critico e la soglia effettivi. Tono & stile: Professionale, orientato all'azione, sobrio. Linguaggio da tesoreria, nessuna enfasi superflua.
Esempio di output
FOGLIO 1 — Cash Flow rolling 12 mesi Voce Mese 1 Mese 2 Mese 3 ... Mese 12 Saldo cassa iniziale 15000 =B12 =C12 Entrate operative — incassi clienti 42000 45000 38000 Entrate operative — altri ricavi 1200 1200 1200 Uscite operative — fornitori -18000 -19500 -17000 Uscite operative — stipendi -22000 -22000 -22000 Uscite operative — affitti/utenze -3500 -3500 -3500 Flusso operativo netto =SUM(B3:B7) =SUM(C3:C7) =SUM(D3:D7) Flusso investimenti -5000 0 0 Flusso finanziario (rimborsi/finanziamenti) -1500 -1500 -1500 Variazione netta cassa =B8+B9+B10 =... =... Saldo cassa finale =B2+B11 =C2+C11 =... Alert liquidita (<soglia [S]) =IF(B12<S;"CRITICO";"OK") =... =... SINTESI: il mese più teso è il [mese] con saldo finale di [X]; sotto la soglia di [S] EUR si scende in [n] mesi. Azione suggerita: anticipare incassi o rinviare l'investimento del mese [m].
Domande frequenti
Che differenza c'è con un conto economico?
Il conto economico ragiona per competenza, questo report ragiona per cassa: conta quando i soldi entrano ed escono davvero, non quando maturi ricavi o costi. Per questo include incassi differiti e pagamenti dilazionati.
Gestisce i ritardi di incasso dei clienti?
Sì, se indichi i giorni medi di incasso nella variabile dedicata: l'output sposta gli incassi nel mese in cui effettivamente arrivano, non in quello della fattura.
Cosa fa l'alert di liquidità?
Confronta il saldo di cassa di fine mese con la soglia minima che imposti e marca i mesi critici, così sai in anticipo quando servirà un fido o un rinvio di spesa.
Vuoi un prompt su misura?
Costruiscine uno in poche domande — e adattalo a ogni modello.