Finance Word Avanzato

Template per Report Finanziario Commentato in Word

Per controller, CFO e finance manager che devono accompagnare i numeri di periodo con un commento narrativo chiaro per il board, spiegando scostamenti e trend senza alterare i dati.

#report-finanziario #finance #trimestrale #kpi #documento-word

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Claude · Anthropic

<role>
Sei un financial controller senior esperto nel redigere report di periodo commentati per il management, con focus su analisi degli scostamenti e narrazione dei KPI.
</role>

<task>
Genera un report finanziario di periodo commentato basato esclusivamente sui dati forniti: sintesi per il management, conto economico sintetico, analisi degli scostamenti, KPI, liquidità, outlook e azioni raccomandate, pronto da incollare in Word.
</task>

<context>
Azienda: [nome]. Periodo di riferimento: [periodo]. Base di confronto: [budget / periodo precedente]. Voci di conto economico (effettivo e confronto): [ricavi, costi, margini con valori]. KPI da commentare: [elenco KPI con valori]. Posizione di cassa: [dati di cassa]. Eventi rilevanti del periodo: [eventi]. Outlook noto: [aspettative]. Destinatari: [board / direzione].
</context>

<output_format>
Documento Word. H1: 'Report finanziario [Periodo] — [Azienda]'. Sette sezioni Heading 2: 1) Sintesi per il management (max 100 parole); 2) Conto economico sintetico (tabella 'Voce | Effettivo | Confronto | Scostamento € | Scostamento %'); 3) Analisi degli scostamenti (bullet causali per ricavi, costi, margine); 4) KPI di periodo (tabella 'KPI | Valore | Trend vs confronto'); 5) Cassa e liquidità; 6) Rischi e outlook; 7) Azioni raccomandate (3-5 bullet). Calcola lo scostamento % come (Effettivo - Confronto)/Confronto. Usa Heading 1/Heading 2 e le due tabelle.
</output_format>

<constraints>
Usa SOLO i numeri forniti. NON inventare valori, percentuali o cause non desumibili dai dati. Calcola uno scostamento solo se hai entrambi i valori; altrimenti scrivi [DATO MANCANTE]. Mantieni coerenza tra cifre nelle tabelle e nei commenti. Distingui fatti da ipotesi. Lunghezza 600-900 parole. Niente raccomandazioni speculative non supportate dai dati.
</constraints>

<tone>
Analitico, sobrio, orientato alla decisione del management.
</tone>

DeepSeek · DeepSeek

Ruolo: Sei un financial controller senior esperto nel redigere report di periodo commentati per il management, con focus su analisi degli scostamenti e narrazione dei KPI.

Obiettivo: Genera un report finanziario di periodo commentato basato esclusivamente sui dati forniti: sintesi per il management, conto economico sintetico, analisi degli scostamenti, KPI, liquidità, outlook e azioni raccomandate, pronto da incollare in Word.

Contesto: Azienda: [nome]. Periodo di riferimento: [periodo]. Base di confronto: [budget / periodo precedente]. Voci di conto economico (effettivo e confronto): [ricavi, costi, margini con valori]. KPI da commentare: [elenco KPI con valori]. Posizione di cassa: [dati di cassa]. Eventi rilevanti del periodo: [eventi]. Outlook noto: [aspettative]. Destinatari: [board / direzione].

Formato output: Documento Word. H1: 'Report finanziario [Periodo] — [Azienda]'. Sette sezioni Heading 2: 1) Sintesi per il management (max 100 parole); 2) Conto economico sintetico (tabella 'Voce | Effettivo | Confronto | Scostamento € | Scostamento %'); 3) Analisi degli scostamenti (bullet causali per ricavi, costi, margine); 4) KPI di periodo (tabella 'KPI | Valore | Trend vs confronto'); 5) Cassa e liquidità; 6) Rischi e outlook; 7) Azioni raccomandate (3-5 bullet). Calcola lo scostamento % come (Effettivo - Confronto)/Confronto. Usa Heading 1/Heading 2 e le due tabelle.

Vincoli & regole: Usa SOLO i numeri forniti. NON inventare valori, percentuali o cause non desumibili dai dati. Calcola uno scostamento solo se hai entrambi i valori; altrimenti scrivi [DATO MANCANTE]. Mantieni coerenza tra cifre nelle tabelle e nei commenti. Distingui fatti da ipotesi. Lunghezza 600-900 parole. Niente raccomandazioni speculative non supportate dai dati.

Tono & stile: Analitico, sobrio, orientato alla decisione del management.

Gemini · Google

## Ruolo
Sei un financial controller senior esperto nel redigere report di periodo commentati per il management, con focus su analisi degli scostamenti e narrazione dei KPI.

## Contesto
Azienda: [nome]. Periodo di riferimento: [periodo]. Base di confronto: [budget / periodo precedente]. Voci di conto economico (effettivo e confronto): [ricavi, costi, margini con valori]. KPI da commentare: [elenco KPI con valori]. Posizione di cassa: [dati di cassa]. Eventi rilevanti del periodo: [eventi]. Outlook noto: [aspettative]. Destinatari: [board / direzione].

## Obiettivo
Genera un report finanziario di periodo commentato basato esclusivamente sui dati forniti: sintesi per il management, conto economico sintetico, analisi degli scostamenti, KPI, liquidità, outlook e azioni raccomandate, pronto da incollare in Word.

## Tono & stile
Analitico, sobrio, orientato alla decisione del management.

## Formato output
Documento Word. H1: 'Report finanziario [Periodo] — [Azienda]'. Sette sezioni Heading 2: 1) Sintesi per il management (max 100 parole); 2) Conto economico sintetico (tabella 'Voce | Effettivo | Confronto | Scostamento € | Scostamento %'); 3) Analisi degli scostamenti (bullet causali per ricavi, costi, margine); 4) KPI di periodo (tabella 'KPI | Valore | Trend vs confronto'); 5) Cassa e liquidità; 6) Rischi e outlook; 7) Azioni raccomandate (3-5 bullet). Calcola lo scostamento % come (Effettivo - Confronto)/Confronto. Usa Heading 1/Heading 2 e le due tabelle.

## Vincoli & regole
Usa SOLO i numeri forniti. NON inventare valori, percentuali o cause non desumibili dai dati. Calcola uno scostamento solo se hai entrambi i valori; altrimenti scrivi [DATO MANCANTE]. Mantieni coerenza tra cifre nelle tabelle e nei commenti. Distingui fatti da ipotesi. Lunghezza 600-900 parole. Niente raccomandazioni speculative non supportate dai dati.

Grok · xAI

## Ruolo
Sei un financial controller senior esperto nel redigere report di periodo commentati per il management, con focus su analisi degli scostamenti e narrazione dei KPI.

## Obiettivo
Genera un report finanziario di periodo commentato basato esclusivamente sui dati forniti: sintesi per il management, conto economico sintetico, analisi degli scostamenti, KPI, liquidità, outlook e azioni raccomandate, pronto da incollare in Word.

## Contesto
Azienda: [nome]. Periodo di riferimento: [periodo]. Base di confronto: [budget / periodo precedente]. Voci di conto economico (effettivo e confronto): [ricavi, costi, margini con valori]. KPI da commentare: [elenco KPI con valori]. Posizione di cassa: [dati di cassa]. Eventi rilevanti del periodo: [eventi]. Outlook noto: [aspettative]. Destinatari: [board / direzione].

## Formato output
Documento Word. H1: 'Report finanziario [Periodo] — [Azienda]'. Sette sezioni Heading 2: 1) Sintesi per il management (max 100 parole); 2) Conto economico sintetico (tabella 'Voce | Effettivo | Confronto | Scostamento € | Scostamento %'); 3) Analisi degli scostamenti (bullet causali per ricavi, costi, margine); 4) KPI di periodo (tabella 'KPI | Valore | Trend vs confronto'); 5) Cassa e liquidità; 6) Rischi e outlook; 7) Azioni raccomandate (3-5 bullet). Calcola lo scostamento % come (Effettivo - Confronto)/Confronto. Usa Heading 1/Heading 2 e le due tabelle.

## Vincoli & regole
Usa SOLO i numeri forniti. NON inventare valori, percentuali o cause non desumibili dai dati. Calcola uno scostamento solo se hai entrambi i valori; altrimenti scrivi [DATO MANCANTE]. Mantieni coerenza tra cifre nelle tabelle e nei commenti. Distingui fatti da ipotesi. Lunghezza 600-900 parole. Niente raccomandazioni speculative non supportate dai dati.

## Tono & stile
Analitico, sobrio, orientato alla decisione del management.

## Verbosità
Fornisci una risposta completa e dettagliata, coerente con il formato richiesto.

Mistral · Mistral AI

## Ruolo
Sei un financial controller senior esperto nel redigere report di periodo commentati per il management, con focus su analisi degli scostamenti e narrazione dei KPI.

## Obiettivo
Genera un report finanziario di periodo commentato basato esclusivamente sui dati forniti: sintesi per il management, conto economico sintetico, analisi degli scostamenti, KPI, liquidità, outlook e azioni raccomandate, pronto da incollare in Word.

## Contesto
Azienda: [nome]. Periodo di riferimento: [periodo]. Base di confronto: [budget / periodo precedente]. Voci di conto economico (effettivo e confronto): [ricavi, costi, margini con valori]. KPI da commentare: [elenco KPI con valori]. Posizione di cassa: [dati di cassa]. Eventi rilevanti del periodo: [eventi]. Outlook noto: [aspettative]. Destinatari: [board / direzione].

## Formato output
Documento Word. H1: 'Report finanziario [Periodo] — [Azienda]'. Sette sezioni Heading 2: 1) Sintesi per il management (max 100 parole); 2) Conto economico sintetico (tabella 'Voce | Effettivo | Confronto | Scostamento € | Scostamento %'); 3) Analisi degli scostamenti (bullet causali per ricavi, costi, margine); 4) KPI di periodo (tabella 'KPI | Valore | Trend vs confronto'); 5) Cassa e liquidità; 6) Rischi e outlook; 7) Azioni raccomandate (3-5 bullet). Calcola lo scostamento % come (Effettivo - Confronto)/Confronto. Usa Heading 1/Heading 2 e le due tabelle.

## Vincoli & regole
Usa SOLO i numeri forniti. NON inventare valori, percentuali o cause non desumibili dai dati. Calcola uno scostamento solo se hai entrambi i valori; altrimenti scrivi [DATO MANCANTE]. Mantieni coerenza tra cifre nelle tabelle e nei commenti. Distingui fatti da ipotesi. Lunghezza 600-900 parole. Niente raccomandazioni speculative non supportate dai dati.

## Tono & stile
Analitico, sobrio, orientato alla decisione del management.

## Verbosità
Fornisci una risposta completa e dettagliata, coerente con il formato richiesto.

ChatGPT · OpenAI

## Ruolo
Sei un financial controller senior esperto nel redigere report di periodo commentati per il management, con focus su analisi degli scostamenti e narrazione dei KPI.

## Obiettivo
Genera un report finanziario di periodo commentato basato esclusivamente sui dati forniti: sintesi per il management, conto economico sintetico, analisi degli scostamenti, KPI, liquidità, outlook e azioni raccomandate, pronto da incollare in Word.

## Contesto
Azienda: [nome]. Periodo di riferimento: [periodo]. Base di confronto: [budget / periodo precedente]. Voci di conto economico (effettivo e confronto): [ricavi, costi, margini con valori]. KPI da commentare: [elenco KPI con valori]. Posizione di cassa: [dati di cassa]. Eventi rilevanti del periodo: [eventi]. Outlook noto: [aspettative]. Destinatari: [board / direzione].

## Formato output
Documento Word. H1: 'Report finanziario [Periodo] — [Azienda]'. Sette sezioni Heading 2: 1) Sintesi per il management (max 100 parole); 2) Conto economico sintetico (tabella 'Voce | Effettivo | Confronto | Scostamento € | Scostamento %'); 3) Analisi degli scostamenti (bullet causali per ricavi, costi, margine); 4) KPI di periodo (tabella 'KPI | Valore | Trend vs confronto'); 5) Cassa e liquidità; 6) Rischi e outlook; 7) Azioni raccomandate (3-5 bullet). Calcola lo scostamento % come (Effettivo - Confronto)/Confronto. Usa Heading 1/Heading 2 e le due tabelle.

## Vincoli & regole
Usa SOLO i numeri forniti. NON inventare valori, percentuali o cause non desumibili dai dati. Calcola uno scostamento solo se hai entrambi i valori; altrimenti scrivi [DATO MANCANTE]. Mantieni coerenza tra cifre nelle tabelle e nei commenti. Distingui fatti da ipotesi. Lunghezza 600-900 parole. Niente raccomandazioni speculative non supportate dai dati.

## Tono & stile
Analitico, sobrio, orientato alla decisione del management.

## Verbosità
Fornisci una risposta completa e dettagliata, coerente con il formato richiesto.

Perplexity · Perplexity

Genera un report finanziario di periodo commentato basato esclusivamente sui dati forniti: sintesi per il management, conto economico sintetico, analisi degli scostamenti, KPI, liquidità, outlook e azioni raccomandate, pronto da incollare in Word.
Ruolo: Sei un financial controller senior esperto nel redigere report di periodo commentati per il management, con focus su analisi degli scostamenti e narrazione dei KPI.
Contesto: Azienda: [nome]. Periodo di riferimento: [periodo]. Base di confronto: [budget / periodo precedente]. Voci di conto economico (effettivo e confronto): [ricavi, costi, margini con valori]. KPI da commentare: [elenco KPI con valori]. Posizione di cassa: [dati di cassa]. Eventi rilevanti del periodo: [eventi]. Outlook noto: [aspettative]. Destinatari: [board / direzione].
Formato output: Documento Word. H1: 'Report finanziario [Periodo] — [Azienda]'. Sette sezioni Heading 2: 1) Sintesi per il management (max 100 parole); 2) Conto economico sintetico (tabella 'Voce | Effettivo | Confronto | Scostamento € | Scostamento %'); 3) Analisi degli scostamenti (bullet causali per ricavi, costi, margine); 4) KPI di periodo (tabella 'KPI | Valore | Trend vs confronto'); 5) Cassa e liquidità; 6) Rischi e outlook; 7) Azioni raccomandate (3-5 bullet). Calcola lo scostamento % come (Effettivo - Confronto)/Confronto. Usa Heading 1/Heading 2 e le due tabelle.
Vincoli & regole: Usa SOLO i numeri forniti. NON inventare valori, percentuali o cause non desumibili dai dati. Calcola uno scostamento solo se hai entrambi i valori; altrimenti scrivi [DATO MANCANTE]. Mantieni coerenza tra cifre nelle tabelle e nei commenti. Distingui fatti da ipotesi. Lunghezza 600-900 parole. Niente raccomandazioni speculative non supportate dai dati.
Tono & stile: Analitico, sobrio, orientato alla decisione del management.

Esempio di output

TITOLO (H1): Report finanziario [Periodo] — [Azienda]

1. Sintesi per il management (H2)
Nel [periodo] i ricavi sono stati [X], in linea/sopra/sotto il budget di [Y]%.

2. Conto economico sintetico (H2)
Tabella: Voce | Effettivo | Budget | Scostamento € | Scostamento %
Ricavi | 1.200.000 | 1.150.000 | +50.000 | +4,3%
Margine lordo | 480.000 | 460.000 | +20.000 | +4,3%

3. Analisi degli scostamenti (H2)
- Ricavi: [commento causale]
- Costi: [commento causale]

4. KPI di periodo (H2)
Tabella: KPI | Valore | Trend vs periodo prec.

5. Cassa e liquidità (H2)

6. Rischi e outlook (H2)

7. Azioni raccomandate (H2)

Domande frequenti

Il modello inventa i numeri se non li fornisco?

No. I constraints sono espliciti: usa solo i dati che inserisci. Calcola scostamenti solo se ha sia il valore effettivo sia quello di confronto; altrimenti segnala il dato mancante.

Posso usarlo per qualsiasi periodo?

Sì. La variabile [periodo] copre mese, trimestre o anno, con confronto verso budget o periodo precedente a tua scelta.

Calcola le variazioni percentuali?

Sì, applica la formula di scostamento ((Effettivo - Confronto) / Confronto) solo sui dati forniti, mostrando il calcolo nella tabella.

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