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Template per Scadenzario Fatture in Excel

Per chi gestisce crediti e tesoreria e deve sapere ogni mattina quanto e scaduto e da quanto: questo prompt produce un workbook con foglio Fatture (numero, cliente, importo, scadenza, stato, giorni ritardo calcolati), foglio Aging crediti per fasce (0-30, 31-60, 61-90, oltre 90) e foglio Cruscotto con DSO e percentuale di scaduto, tutto con formule OGGI(), SE() e SOMMA.PIU.SE gia impostate.

#scadenzario #fatture #crediti #excel #incassi

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Esempio di output

FOGLIO 1 — Fatture
N. fattura	Cliente	Data emissione	Data scadenza	Importo	Data incasso	Giorni ritardo	Stato
F-2026-001	[cliente]	2026-04-01	2026-05-01	1220,00		=SE(F2="";MAX(0;OGGI()-D2);0)	=SE(F2<>"";"Incassata";SE(OGGI()>D2;"Scaduta";"A scadere"))
F-2026-002	[cliente]	2026-04-10	2026-05-10	3660,00	2026-05-08	=SE(F3="";MAX(0;OGGI()-D3);0)	=SE(F3<>"";"Incassata";SE(OGGI()>D3;"Scaduta";"A scadere"))

FOGLIO 2 — Aging crediti
Fascia	Importo	% sul totale aperto
0-30 gg	=SOMMA.PIU.SE(Fatture!E:E;Fatture!H:H;"Scaduta";Fatture!G:G;"<=30")	=B2/$B$6
31-60 gg	=SOMMA.PIU.SE(Fatture!E:E;Fatture!H:H;"Scaduta";Fatture!G:G;">30";Fatture!G:G;"<=60")	=B3/$B$6
61-90 gg	=SOMMA.PIU.SE(Fatture!E:E;Fatture!H:H;"Scaduta";Fatture!G:G;">60";Fatture!G:G;"<=90")	=B4/$B$6
Oltre 90 gg	=SOMMA.PIU.SE(Fatture!E:E;Fatture!H:H;"Scaduta";Fatture!G:G;">90")	=B5/$B$6
Totale scaduto	=SOMMA(B2:B5)	100%

FOGLIO 3 — Cruscotto
Indicatore	Valore
Totale emesso	=SOMMA(Fatture!E:E)
Totale incassato	=SOMMA.SE(Fatture!H:H;"Incassata";Fatture!E:E)
Totale scaduto	='Aging crediti'!B6
% scaduto su emesso	=B4/B2
DSO indicativo	[gg medi incasso — da fornire periodo]

Legenda formule (EN): OGGI()=TODAY(), SE()=IF(), SOMMA.SE()=SUMIF(), SOMMA.PIU.SE()=SUMIFS().

Domande frequenti

Come calcola i giorni di ritardo e lo stato della fattura?

Nel foglio Fatture la colonna Giorni ritardo usa OGGI() meno la data di scadenza solo per le fatture non incassate; la colonna Stato applica una SE() annidata che restituisce Incassata, A scadere, oppure Scaduta. Cosi il file si aggiorna da solo a ogni apertura senza ricalcoli manuali.

Cosa mostra il foglio Aging crediti?

Suddivide il totale dei crediti aperti in fasce di anzianita (0-30, 31-60, 61-90, oltre 90 giorni) usando SOMMA.PIU.SE sui giorni di ritardo, cosi vedi subito dove si concentra il rischio di insoluto e puoi prioritizzare i solleciti.

Devo inserire io le fatture o le genera il modello?

Le fatture reali le inserisci tu. Se fornisci solo la struttura, il modello popola righe-esempio con segnaposto tra parentesi quadre e le marca chiaramente come da sostituire: non inventa importi, clienti o scadenze reali.

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